证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-03-30～2026-04-03/2026-03-30～...
预估开放申购时间：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
预估开放赎回时间：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2026年03月27日15:00~04月03日15:00
预估开放赎回时间：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0274 1.1474 0.04% 06-30 1.0270 1.1470 0.01% 06-27 1.0269 1.1469 0.01% 06-26 1.0268 1.1468 -0.01% 06-25 1.0269 1.1469 -0.02% 06-24 1.0271 1.1471 -0.03% 06-23 1.0274 1.1474 0.02% 06-20 1.0272 1.1472 0.03% 06-19 1.0269 1.1469 0.02% 06-18 1.0267 1.1467 0.03% 06-17 1.0264 1.1464 0.04%
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