证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：10-27～10-31/10-27～10-31
预估开放申购时间：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年10月24日15:00~10月31日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0117 1.1205 0.04% 06-30 1.0113 1.1201 -0.03% 06-27 1.0116 1.1204 0.02% 06-26 1.0114 1.1202 0.05% 06-25 1.0109 1.1197 -0.03% 06-24 1.0112 1.1200 -0.05% 06-23 1.0117 1.1205 0.00% 06-20 1.0117 1.1205 0.02% 06-19 1.0115 1.1203 0.02% 06-18 1.0113 1.1201 0.01% 06-17 1.0112 1.1200 0.10%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.05%0.34%0.98%0.02%0.02%3.14%6.70%9.76%同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名365 | 31091211 | 31061534 | 30542820 | 29792820 | 29791212 | 27351324 | 21921098 | 1848四分位排名
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| 中加纯债债券 | 9人 |
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| 易方达优质精选混合(Q | 9人 |
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