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单位净值 (2025-07-01)

1.01880.05%
近1月:0.28%
近1年:1.80%

累计净值

1.0872
近3月:0.56%
近3年:7.13%

近6月:0.58%
成立来:8.76%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:魏建
成 立 日:2021-11-17管 理 人长城基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0188 1.0872 0.05%
    06-30 1.0183 1.0867 -0.04%
    06-27 1.0187 1.0871 0.02%
    06-26 1.0185 1.0869 0.07%
    06-25 1.0178 1.0862 -0.06%
    06-24 1.0184 1.0868 -0.06%
    06-23 1.0190 1.0874 0.01%
    06-20 1.0189 1.0873 0.01%
    06-19 1.0188 1.0872 0.01%
    06-18 1.0187 1.0871 0.01%
    06-17 1.0186 1.0870 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.28%
    0.56%
    0.58%
    0.58%
    1.80%
    4.75%
    7.13%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    771 | 3118
    1888 | 3113
    2767 | 3063
    2001 | 2987
    2001 | 2987
    2557 | 2743
    1995 | 2198
    1684 | 1854
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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