证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：10-09/10-09
预估开放申购时间：
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年09月30日15:00~10月09日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-27 1.1104 1.1317 0.03% 06-26 1.1101 1.1314 0.05% 06-25 1.1095 1.1308 -0.12% 06-24 1.1108 1.1321 -0.06% 06-23 1.1115 1.1328 0.00% 06-20 1.1115 1.1328 0.03% 06-19 1.1112 1.1325 0.06% 06-18 1.1105 1.1318 0.05% 06-17 1.1100 1.1313 0.13% 06-16 1.1086 1.1299 0.04% 06-13 1.1082 1.1295 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.10%0.48%1.43%0.53%0.43%4.73%9.37%12.21%同类平均-0.02%0.29%1.08%0.90%0.81%3.29%8.02%11.44%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名3246 | 3436240 | 3406438 | 33402469 | 32702540 | 3269182 | 3020259 | 2457389 | 2096四分位排名
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|---|---|
| 鹏华丰禄债券 | 18人 |
| 华夏鼎茂债券A | 18人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 17人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 16人 |
| 东方添益债券 | 16人 |
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