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单位净值 (2025-06-27)

1.07090.03%
近1月:0.31%
近1年:2.63%

累计净值

1.1199
近3月:1.12%
近3年:11.18%

近6月:1.05%
成立来:12.16%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.09亿元(2025-03-31)基金经理:霍顺朝
成 立 日:2021-11-11管 理 人国联基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0709 1.1199 0.03%
    06-26 1.0706 1.1196 0.00%
    06-25 1.0706 1.1196 -0.05%
    06-24 1.0711 1.1201 -0.03%
    06-23 1.0714 1.1204 0.03%
    06-20 1.0711 1.1201 0.03%
    06-19 1.0708 1.1198 0.02%
    06-18 1.0706 1.1196 0.03%
    06-17 1.0703 1.1193 0.03%
    06-16 1.0700 1.1190 0.02%
    06-13 1.0698 1.1188 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.31%
    1.12%
    1.05%
    0.80%
    2.63%
    7.26%
    11.18%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    1618 | 3436
    1098 | 3406
    1156 | 3340
    1098 | 3270
    1517 | 3269
    2007 | 3020
    1204 | 2457
    702 | 2096
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

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