证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间：07-07～08-01/07-07～08-01
开放申购时间：
2025年07月04日15:00~08月01日15:00
开放赎回时间：
2025年07月04日15:00~08月01日15:00
详情>2025年07月04日15:00~08月01日15:00
开放赎回时间：
2025年07月04日15:00~08月01日15:00
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0344 1.1361 0.11% 07-01 1.0333 1.1350 0.09% 06-30 1.0324 1.1341 -0.05% 06-27 1.0329 1.1346 0.02% 06-26 1.0327 1.1344 0.06% 06-25 1.0321 1.1338 -0.09% 06-24 1.0330 1.1347 -0.10% 06-23 1.0340 1.1357 -0.01% 06-20 1.0341 1.1358 0.05% 06-19 1.0336 1.1353 0.06% 06-18 1.0330 1.1347 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.22%0.59%1.22%0.20%0.43%4.04%10.08%14.57%同类平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%沪深3000.56%3.01%2.76%5.11%0.84%14.57%1.93%-11.16%同类排名233 | 3119317 | 3110676 | 30602577 | 29852463 | 2984446 | 2741142 | 219684 | 1852四分位排名
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上银创业板50指数发起
日涨幅1.32%
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