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单位净值 (2025-07-01)

1.01460.01%
近1月：0.20%
近1年：2.65%

累计净值

1.1034
近3月：0.63%
近3年：9.22%

近6月：0.17%
成立来：10.55%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：53.38亿元（2025-03-31）基金经理：马俊飞等
成 立 日：2021-12-23管 理 人：信达澳亚基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0146 1.1034 0.01%
    06-30 1.0145 1.1033 0.01%
    06-27 1.0144 1.1032 0.01%
    06-26 1.0143 1.1031 0.02%
    06-25 1.0141 1.1029 -0.01%
    06-24 1.0142 1.1030 -0.02%
    06-23 1.0144 1.1032 0.01%
    06-20 1.0143 1.1031 0.00%
    06-19 1.0143 1.1031 0.01%
    06-18 1.0142 1.1030 0.00%
    06-17 1.0142 1.1030 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.20%
    0.63%
    0.17%
    0.17%
    2.65%
    6.02%
    9.22%
    同类平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    131 | 947
    418 | 939
    492 | 936
    905 | 932
    905 | 932
    127 | 875
    175 | 763
    126 | 598
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀
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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2022-12-310.01%
    2022-06-300.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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信达澳亚基金

管理规模：921.64亿旗下基金：168只
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