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单位净值 (2025-07-01)

1.01120.01%
近1月:0.17%
近1年:2.34%

累计净值

1.0812
近3月:0.55%
近3年:7.11%

近6月:0.02%
成立来:8.25%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.04亿元(2025-03-31)基金经理:马俊飞
成 立 日:2021-12-23管 理 人信达澳亚基金基金评级

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0112 1.0812 0.01%
    06-30 1.0111 1.0811 0.00%
    06-27 1.0111 1.0811 0.01%
    06-26 1.0110 1.0810 0.02%
    06-25 1.0108 1.0808 -0.01%
    06-24 1.0109 1.0809 -0.02%
    06-23 1.0111 1.0811 0.00%
    06-20 1.0111 1.0811 0.01%
    06-19 1.0110 1.0810 0.00%
    06-18 1.0110 1.0810 0.01%
    06-17 1.0109 1.0809 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.17%
    0.55%
    0.02%
    0.02%
    2.34%
    4.25%
    7.11%
    同类平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    467 | 947
    622 | 939
    672 | 936
    917 | 932
    917 | 932
    244 | 875
    677 | 763
    472 | 598
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2022-12-310.01%
    2022-06-300.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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信达澳亚基金

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