证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-15～09-19/09-15～09-19
预估开放申购时间：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年09月12日15:00~09月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0980 1.1162 0.10% 06-30 1.0969 1.1151 -0.04% 06-27 1.0973 1.1155 0.01% 06-26 1.0972 1.1154 0.05% 06-25 1.0966 1.1148 -0.05% 06-24 1.0971 1.1153 -0.10% 06-23 1.0982 1.1164 0.03% 06-20 1.0979 1.1161 0.02% 06-19 1.0977 1.1159 0.05% 06-18 1.0972 1.1154 0.02% 06-17 1.0970 1.1152 0.13%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.08%0.42%0.97%-0.08%-0.08%4.24%7.99%10.66%同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名97 | 3110569 | 31051585 | 30552870 | 29802870 | 2980355 | 2736593 | 2193758 | 1848四分位排名
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| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 博时安诚3个月定开债C | 10人 |
| 南方中债7-10年国开 | 12人 |
| 工银新兴制造混合C | 11人 |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 12人 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13人 |
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