兴证全球恒悦180天持有债券A(014086)基金净值_估值

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兴证全球恒悦180天持有债券A(014086

)

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单位净值 (2025-07-01): 1.14430.03%; 近1月：0.33%; 近1年：2.85%

累计净值: 1.1443; 近3月：1.09%; 近3年：10.92%

: 近6月：1.09%; 成立来：14.43%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：76.77亿元（2025-03-31）	基金经理：田志祥
成立日：2021-12-08	管理人：兴证全球基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期180天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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20平安 4.61% --
24平安 3.68% --
22国开 2.27% --
20新华 2.18% --
20中邮 1.86% --
前五持仓占比合计：14.60%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20平安	4.61%	--
24平安	3.68%	--
22国开	2.27%	--
20新华	2.18%	--
20中邮	1.86%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.1443	1.1443	0.03%
06-30	1.1440	1.1440	0.02%
06-27	1.1438	1.1438	0.01%
06-26	1.1437	1.1437	-0.01%
06-25	1.1438	1.1438	-0.02%
06-24	1.1440	1.1440	0.00%
06-23	1.1440	1.1440	0.03%
06-20	1.1437	1.1437	0.02%
06-19	1.1435	1.1435	0.02%
06-18	1.1433	1.1433	0.03%
06-17	1.1430	1.1430	0.02%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-03-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.33%	1.09%	1.09%	1.09%	2.85%	7.15%	10.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.34%	1.07%	0.84%	0.84%	3.36%	7.94%	11.40%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1475 \| 3119	1336 \| 3114	1091 \| 3064	680 \| 2988	680 \| 2988	1612 \| 2744	1082 \| 2199	685 \| 1854
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.08%	-0.02%	1.44%	0.27%	1.09%	1.25%	1.23%	0.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1023 \| 3451	877 \| 3040	2262 \| 3316	1656 \| 3195	1909 \| 3363	1303 \| 3229	428 \| 3111	1067 \| 2942
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.11%	5.09%	3.19%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1855 \| 3316	388 \| 3111	318 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-08~至今田志祥 3年又207天 14.43%
更多兴证全球恒悦180天持有债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-08~至今	田志祥	3年又207天	14.43%

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77	1	2025.7.1债市温度播报	兴全掌柜	07-01 20:06
52	0	2025.6.30债市温度播报	兴全掌柜	06-30 18:28
42	0	公告兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金更新招	基金资讯	06-30 10:19
66	0	2025.6.27债市温度播报	兴全掌柜	06-27 17:44
63	0	2025.6.25债市温度播报	兴全掌柜	06-25 17:19
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49	0	2025.6.24债市温度播报	兴全掌柜	06-24 17:09
50	0	2025.6.23债市温度播报	兴全掌柜	06-23 17:47
62	0	2025.6.20债市温度播报	兴全掌柜	06-20 17:32
46	0	2025.6.19债市温度播报	兴全掌柜	06-19 17:19
49	0	国泰君安180三个月收蛋200多个，这样的收益非常	努力挣取	06-18 13:14
50	0	国泰君安180天持有期债券基金波动不大收益稳健，今	乐观的大姐姐	06-18 13:14
58	0	【债市“兴”旺日历】每周更新回看债市大盘!	兴全掌柜	06-17 17:22
43	0	2025.6.17债市温度播报	兴全掌柜	06-17 17:20
52	0	2025.6.16债市温度播报	兴全掌柜	06-16 17:08
75	0	2025.6.13债市温度播报	兴全掌柜	06-13 17:21
141	0	公告兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金(A类	基金资讯	06-13 00:35
59	0	2025.6.12债市温度播报	兴全掌柜	06-12 17:11
49	0	2025.6.11债市温度播报	兴全掌柜	06-11 17:46
48	0	2025.6.10债市温度播报	兴全掌柜	06-10 17:07

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