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单位净值 (2025-06-27)

1.07340.00%
近1月:0.34%
近1年:2.60%

累计净值

1.0984
近3月:1.15%
近3年:8.73%

近6月:-0.02%
成立来:9.91%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.06亿元(2025-03-31)基金经理:罗汇
成 立 日:2021-12-10管 理 人国联基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0734 1.0984 0.00%
    06-26 1.0734 1.0984 0.07%
    06-25 1.0727 1.0977 -0.11%
    06-24 1.0739 1.0989 -0.09%
    06-23 1.0749 1.0999 0.01%
    06-20 1.0748 1.0998 0.02%
    06-19 1.0746 1.0996 0.03%
    06-18 1.0743 1.0993 0.02%
    06-17 1.0741 1.0991 0.13%
    06-16 1.0727 1.0977 0.03%
    06-13 1.0724 1.0974 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    0.34%
    1.15%
    -0.02%
    0.00%
    2.60%
    5.86%
    8.73%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    3337 | 3436
    853 | 3406
    1053 | 3340
    3147 | 3270
    3095 | 3269
    2043 | 3020
    1937 | 2457
    1617 | 2096
    四分位排名

    不佳

    良好

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