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单位净值 (2025-07-02)

1.07520.09%
近1月：0.50%
近1年：2.84%

累计净值

1.1002
近3月：1.17%
近3年：8.80%

近6月：0.05%
成立来：10.09%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：5.06亿元（2025-03-31）基金经理：罗汇等
成 立 日：2021-12-10管 理 人：国联基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0752 1.1002 0.09%
    07-01 1.0742 1.0992 0.07%
    06-30 1.0734 1.0984 0.00%
    06-27 1.0734 1.0984 0.00%
    06-26 1.0734 1.0984 0.07%
    06-25 1.0727 1.0977 -0.11%
    06-24 1.0739 1.0989 -0.09%
    06-23 1.0749 1.0999 0.01%
    06-20 1.0748 1.0998 0.02%
    06-19 1.0746 1.0996 0.03%
    06-18 1.0743 1.0993 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.50%
    1.17%
    0.05%
    0.17%
    2.84%
    5.89%
    8.80%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    188 | 3119
    592 | 3110
    812 | 3060
    2738 | 2985
    2770 | 2984
    1660 | 2741
    1740 | 2196
    1427 | 1852
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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