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单位净值 (2025-06-27)

1.05900.01%
近1月：0.21%
近1年：3.36%

累计净值

1.1747
近3月：0.95%
近3年：12.09%

近6月：0.35%
成立来：14.16%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：2.87亿元（2025-03-31）基金经理：刘万锋
成 立 日：2021-11-25管 理 人：招商基金基金评级：
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0590 1.1747 0.01%
    06-26 1.0589 1.1746 0.03%
    06-25 1.0586 1.1743 -0.04%
    06-24 1.0590 1.1747 -0.03%
    06-23 1.0593 1.1750 0.01%
    06-20 1.0592 1.1749 0.01%
    06-19 1.0591 1.1748 0.02%
    06-18 1.0589 1.1746 0.00%
    06-17 1.0589 1.1746 0.05%
    06-16 1.0584 1.1741 0.01%
    06-13 1.0583 1.1740 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.21%
    0.95%
    0.35%
    0.29%
    3.36%
    7.85%
    12.09%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    1618 | 3436
    2327 | 3406
    1879 | 3340
    2809 | 3270
    2821 | 3269
    980 | 3020
    818 | 2457
    407 | 2096
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

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91 0 我今天有收9个蛋哦，咱这个基金涨得慢跌得快，它却涨 有激情的月星茶6 03-01 11:34
85 0 公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-21 09:11
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231 0 公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 09:53
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290 0 公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-29 12:19
351 0 公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报 基金资讯 01-19 09:19
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