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单位净值 (2025-07-02)

1.05980.05%
近1月：0.28%
近1年：3.45%

累计净值

1.1755
近3月：0.82%
近3年：12.02%

近6月：0.15%
成立来：14.25%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：2.87亿元（2025-03-31）基金经理：刘万锋
成 立 日：2021-11-25管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0598 1.1755 0.05%
    07-01 1.0593 1.1750 0.04%
    06-30 1.0589 1.1746 -0.01%
    06-27 1.0590 1.1747 0.01%
    06-26 1.0589 1.1746 0.03%
    06-25 1.0586 1.1743 -0.04%
    06-24 1.0590 1.1747 -0.03%
    06-23 1.0593 1.1750 0.01%
    06-20 1.0592 1.1749 0.01%
    06-19 1.0591 1.1748 0.02%
    06-18 1.0589 1.1746 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.28%
    0.82%
    0.15%
    0.37%
    3.45%
    7.81%
    12.02%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    1760 | 3119
    2329 | 3110
    2182 | 3060
    2642 | 2985
    2568 | 2984
    897 | 2741
    728 | 2196
    365 | 1852
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    优秀
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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54 0 公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:45
91 0 我今天有收9个蛋哦，咱这个基金涨得慢跌得快，它却涨 有激情的月星茶6 03-01 11:34
87 0 公告招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-21 09:11
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