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单位净值 (2025-06-27)

1.03690.02%
近1月：0.06%
近1年：1.31%

累计净值

2.7395
近3月：0.20%
近3年：5.84%

近6月：-0.28%
成立来：180.81%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.02亿元（2025-03-31）基金经理：李泉
成 立 日：2022-03-04管 理 人：百嘉基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0369 2.7395 0.02%
    06-26 1.0367 2.7393 0.00%
    06-25 1.0367 2.7393 0.00%
    06-24 1.0367 2.7393 -0.02%
    06-23 1.0369 2.7395 0.00%
    06-20 1.0369 2.7395 0.00%
    06-19 1.0369 2.7395 0.01%
    06-18 1.0368 2.7394 0.00%
    06-17 1.0368 2.7394 0.00%
    06-16 1.0368 2.7394 0.00%
    06-13 1.0368 2.7394 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.06%
    0.20%
    -0.28%
    -0.27%
    1.31%
    3.65%
    5.84%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    969 | 3436
    3343 | 3406
    3292 | 3340
    3216 | 3270
    3199 | 3269
    2940 | 3020
    2391 | 2457
    2033 | 2096
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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