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单位净值 (2025-06-30)

1.1453-0.07%
近1月：0.21%
近1年：2.37%

累计净值

1.6010
近3月：1.12%
近3年：--

近6月：0.53%
成立来：62.47%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：4.01亿元（2025-03-31）基金经理：李泉
成 立 日：2022-10-19管 理 人：百嘉基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1453 1.6010 -0.07%
    06-27 1.1461 1.6018 0.04%
    06-26 1.1456 1.6013 0.06%
    06-25 1.1449 1.6006 -0.01%
    06-24 1.1450 1.6007 -0.06%
    06-23 1.1457 1.6014 0.02%
    06-20 1.1455 1.6012 0.02%
    06-19 1.1453 1.6010 0.02%
    06-18 1.1451 1.6008 -0.01%
    06-17 1.1452 1.6009 0.06%
    06-16 1.1445 1.6002 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.21%
    1.12%
    0.53%
    0.53%
    2.37%
    5.08%
    --
    同类平均
    0.65%
    1.19%
    1.57%
    2.47%
    2.47%
    6.02%
    6.26%
    4.66%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    1273 | 1352
    1234 | 1357
    760 | 1329
    1067 | 1269
    1067 | 1269
    990 | 1172
    601 | 984
    -- | 789
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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