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单位净值 (2025-07-02)

1.16510.10%
近1月:0.48%
近1年:3.58%

累计净值

1.2628
近3月:1.81%
近3年:--

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成立来:10.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.51亿元(2025-03-31)基金经理:王闯
成 立 日:2022-09-28管 理 人招商基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1651 1.2628 0.10%
    07-01 1.1639 1.2616 0.09%
    06-30 1.1629 1.2606 -0.03%
    06-27 1.1633 1.2610 0.01%
    06-26 1.1632 1.2609 0.03%
    06-25 1.1628 1.2605 -0.07%
    06-24 1.1636 1.2613 -0.05%
    06-23 1.1642 1.2619 0.02%
    06-20 1.1640 1.2617 0.03%
    06-19 1.1637 1.2614 0.03%
    06-18 1.1633 1.2610 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.48%
    1.81%
    0.70%
    0.80%
    3.58%
    9.39%
    --
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    335 | 3119
    685 | 3110
    126 | 3060
    1480 | 2985
    1601 | 2984
    768 | 2741
    226 | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好

    优秀

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