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单位净值 (2025-06-30)

1.0563-0.05%
近1月:0.24%
近1年:3.01%

累计净值

1.0843
近3月:0.65%
近3年:--

近6月:0.31%
成立来:8.55%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:14.83亿元(2025-03-31)基金经理:宛晴
成 立 日:2022-11-22管 理 人安信基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0563 1.0843 -0.05%
    06-27 1.0568 1.0848 0.02%
    06-26 1.0566 1.0846 0.05%
    06-25 1.0561 1.0841 -0.06%
    06-24 1.0567 1.0847 -0.06%
    06-23 1.0573 1.0853 0.00%
    06-20 1.0573 1.0853 0.03%
    06-19 1.0570 1.0850 0.02%
    06-18 1.0568 1.0848 0.02%
    06-17 1.0566 1.0846 0.08%
    06-16 1.0558 1.0838 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.24%
    0.65%
    0.31%
    0.31%
    3.01%
    6.79%
    --
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2422 | 3119
    2104 | 3407
    2772 | 3338
    2726 | 3263
    2726 | 3263
    1362 | 3016
    1405 | 2460
    -- | 2095
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

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