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单位净值 (2025-06-30)

1.04160.00%
近1月：0.30%
近1年：3.53%

累计净值

1.0876
近3月：1.36%
近3年：--

近6月：0.53%
成立来：8.90%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.02亿元（2025-03-31）基金经理：金御等
成 立 日：2022-11-07管 理 人：财通资管基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0416 1.0876 0.00%
    06-27 1.0416 1.0876 0.03%
    06-26 1.0413 1.0873 0.01%
    06-25 1.0412 1.0872 -0.04%
    06-24 1.0416 1.0876 -0.05%
    06-23 1.0421 1.0881 0.01%
    06-20 1.0520 1.0880 0.01%
    06-19 1.0519 1.0879 0.03%
    06-18 1.0516 1.0876 0.01%
    06-17 1.0515 1.0875 0.06%
    06-16 1.0509 1.0869 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.30%
    1.36%
    0.53%
    0.53%
    3.53%
    6.88%
    --
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    1694 | 3119
    1272 | 3409
    438 | 3340
    2237 | 3265
    2237 | 3265
    761 | 3018
    1337 | 2462
    -- | 2097
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    一般

    一般

    良好

    一般

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