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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.0256 1.0256 0.37% 06-27 1.0218 1.0218 -0.24% 06-26 1.0243 1.0243 -0.02% 06-25 1.0245 1.0245 1.74% 06-24 1.0070 1.0070 1.49% 06-23 0.9922 0.9922 0.35% 06-20 0.9887 0.9887 -0.06% 06-19 0.9893 0.9893 -1.44% 06-18 1.0038 1.0038 0.17% 06-17 1.0021 1.0021 -0.19% 06-16 1.0040 1.0040 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅3.37%3.62%4.67%5.06%5.06%6.46%-1.80%--同类平均3.26%4.32%3.04%7.80%7.80%17.63%-2.25%-15.47%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名2085 | 46922415 | 47081403 | 46562438 | 45572438 | 45573282 | 43311672 | 3747-- | 3029四分位排名
良好
一般
良好
一般
一般
不佳
良好
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- 2025年1季度投资风格
报告期 基金换手率 2024-12-31 156.47% 2024-06-30 125.49% 2023-12-31 125.90% 2022-12-31 40.10% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 中信建投北交所精选两年
近1年 190.48%
中信建投北交所精选两年近1年 189.31%
华夏北交所精选两年定开近1年 179.74%
汇添富北交所创新精选两近1年 148.58%
汇添富北交所创新精选两近1年 147.57%
嘉实中证高端装备细分5
日涨幅4.25%
嘉实中证高端装备细分5
日涨幅4.11%
嘉实中证高端装备细分5
日涨幅4.10%
嘉实制造升级股票发起式A
日涨幅3.12%
嘉实制造升级股票发起式C
日涨幅3.11%
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