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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0264 1.0264 -0.06% 07-01 1.0270 1.0270 0.14% 06-30 1.0256 1.0256 0.37% 06-27 1.0218 1.0218 -0.24% 06-26 1.0243 1.0243 -0.02% 06-25 1.0245 1.0245 1.74% 06-24 1.0070 1.0070 1.49% 06-23 0.9922 0.9922 0.35% 06-20 0.9887 0.9887 -0.06% 06-19 0.9893 0.9893 -1.44% 06-18 1.0038 1.0038 0.17%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.19%3.70%3.70%7.27%5.14%6.48%-1.72%--同类平均0.40%4.00%2.08%9.75%7.46%17.66%-2.56%-15.45%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名2567 | 46922287 | 46711510 | 46312345 | 45282349 | 45283258 | 43061612 | 3728-- | 3016四分位排名
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- 2025年1季度投资风格
报告期 基金换手率 2024-12-31 156.47% 2024-06-30 125.49% 2023-12-31 125.90% 2022-12-31 40.10% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 中信建投北交所精选两年
近1年 191.20%
中信建投北交所精选两年近1年 190.03%
华夏北交所精选两年定开近1年 183.00%
汇添富北交所创新精选两近1年 151.62%
汇添富北交所创新精选两近1年 150.65%
嘉实中证光伏产业指数发
日涨幅2.74%
嘉实中证光伏产业指数发
日涨幅2.72%
嘉实中证港股通高股息投
日涨幅1.81%
嘉实价值创造三年持有期
日涨幅1.33%
嘉实价值创造三年持有期
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