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单位净值 (2025-06-30)

1.0277-0.02%
近1月：0.22%
近1年：2.89%

累计净值

1.0794
近3月：0.85%
近3年：--

近6月：0.18%
成立来：8.09%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-03-31）基金经理：何旻
成 立 日：2022-11-30管 理 人：汇添富基金基金评级：
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0277 1.0794 -0.02%
    06-27 1.0279 1.0796 0.03%
    06-26 1.0276 1.0793 0.02%
    06-25 1.0274 1.0791 -0.05%
    06-24 1.0279 1.0796 -0.05%
    06-23 1.0284 1.0801 0.01%
    06-20 1.0283 1.0800 0.02%
    06-19 1.0281 1.0798 0.01%
    06-18 1.0280 1.0797 0.00%
    06-17 1.0280 1.0797 0.06%
    06-16 1.0274 1.0791 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.22%
    0.85%
    0.18%
    0.18%
    2.89%
    5.89%
    --
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2076 | 3118
    2340 | 3406
    2120 | 3337
    2932 | 3262
    2932 | 3262
    1549 | 3015
    1889 | 2459
    -- | 2094
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --
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