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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 0.4600 0.4600 0.00% 06-30 0.4600 0.4600 2.15% 06-27 0.4503 0.4503 0.87% 06-26 0.4464 0.4464 -0.82% 06-25 0.4501 0.4501 0.78% 06-24 0.4466 0.4466 1.59% 06-23 0.4396 0.4396 0.62% 06-20 0.4369 0.4369 -0.11% 06-19 0.4374 0.4374 -1.77% 06-18 0.4453 0.4453 0.70% 06-17 0.4422 0.4422 -0.16%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅3.00%5.84%-2.97%-7.01%-7.01%2.98%-41.63%--同类平均1.88%4.37%2.39%5.29%5.29%23.45%6.03%-4.57%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%跟踪标的3.19%6.27%-3.17%-7.14%-7.14%2.11%-43.92%-59.67%同类排名692 | 39681105 | 39363475 | 37063355 | 34263355 | 34262642 | 28882182 | 2218-- | 1792四分位排名
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报告期 基金换手率 2024-12-31 124.21% 2024-06-30 130.81% 2023-12-31 136.54% 2022-12-31 69.97% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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- 中欧北证50成份指数发
近1年 122.71%
中欧北证50成份指数发近1年 122.13%
博时北证50成份指数发近1年 118.98%
广发北证50成份指数A近1年 118.43%
博时北证50成份指数发近1年 118.10%
广发北证50成份指数C近1年 117.76%
中金华证清洁能源指数发近1年 2.98%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 656人 |
| 天弘中证光伏产业指数C | 698人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 763人 |
| 华夏中证动漫游戏ETF | 645人 |
| 华宝中证金融科技主题E | 645人 |
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