证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：封闭期
预估开放申购/赎回时间：10-09～10-17/10-09～10-17
预估开放申购时间：
2025年09月30日15:00~10月17日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月30日15:00~10月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年09月30日15:00~10月17日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月30日15:00~10月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0486 1.0826 0.06% 07-01 1.0480 1.0820 0.04% 06-30 1.0476 1.0816 -0.01% 06-27 1.0477 1.0817 0.03% 06-26 1.0474 1.0814 0.02% 06-25 1.0472 1.0812 -0.01% 06-24 1.0473 1.0813 -0.03% 06-23 1.0476 1.0816 0.02% 06-20 1.0474 1.0814 0.02% 06-19 1.0472 1.0812 0.03% 06-18 1.0469 1.0809 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.13%0.38%0.93%0.50%0.63%2.97%6.57%--同类平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名1326 | 31101473 | 31031725 | 30511992 | 29772023 | 29761473 | 27331428 | 2190-- | 1846四分位排名
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国新国证雄安建设发展三
日涨幅0.07%
国新国证融泽6个月定开
日涨幅0.07%
国新国证融泽6个月定开
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国新国证优选配置6个月
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国新国证优选配置6个月
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国新国证鑫裕央企债六个
日涨幅0.06%
国新国证鑫和利率债C
日涨幅0.06%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 国新国证新锐A | 24人 |
| 国新国证鑫颐中短债A | 23人 |
| 国新国证鑫泰三个月定开 | 23人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 19人 |
| 华商新趋势优选灵活配置 | 18人 |
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