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单位净值 (2025-07-01)

1.00430.06%
近1月:0.30%
近1年:3.32%

累计净值

1.0745
近3月:1.23%
近3年:--

近6月:0.43%
成立来:7.57%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.79亿元(2025-03-31)基金经理:陈杰
成 立 日:2023-02-23管 理 人华商基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0043 1.0745 0.06%
    06-30 1.0037 1.0739 -0.05%
    06-27 1.0042 1.0744 0.02%
    06-26 1.0040 1.0742 0.06%
    06-25 1.0374 1.0736 -0.05%
    06-24 1.0379 1.0741 -0.06%
    06-23 1.0385 1.0747 0.00%
    06-20 1.0385 1.0747 0.03%
    06-19 1.0382 1.0744 0.02%
    06-18 1.0380 1.0742 0.01%
    06-17 1.0379 1.0741 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.30%
    1.23%
    0.43%
    0.43%
    3.32%
    6.60%
    --
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    771 | 3119
    1674 | 3114
    704 | 3064
    2356 | 2988
    2356 | 2988
    999 | 2744
    1382 | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

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    不佳

    良好

    一般

    --

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