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单位净值 (2025-07-01)

1.01840.04%
近1月：0.38%
近1年：3.25%

累计净值

1.0624
近3月：1.25%
近3年：--

近6月：1.55%
成立来：6.32%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：20.16亿元（2025-03-31）基金经理：李超等
成 立 日：2023-06-09管 理 人：嘉合基金基金评级：
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0184 1.0624 0.04%
    06-30 1.0180 1.0620 0.00%
    06-27 1.0180 1.0620 0.02%
    06-26 1.0178 1.0618 0.00%
    06-25 1.0178 1.0618 -0.03%
    06-24 1.0181 1.0621 -0.04%
    06-23 1.0185 1.0625 0.02%
    06-20 1.0183 1.0623 0.02%
    06-19 1.0181 1.0621 0.05%
    06-18 1.0176 1.0616 0.03%
    06-17 1.0173 1.0613 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.38%
    1.25%
    1.55%
    1.55%
    3.25%
    6.25%
    --
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    1475 | 3118
    817 | 3113
    663 | 3063
    193 | 2987
    193 | 2987
    1079 | 2743
    1563 | 2198
    -- | 1854
    四分位排名

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    良好

    优秀

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    优秀

    良好

    一般

    --
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