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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0704 1.1110 0.27% 07-01 1.0675 1.1081 0.28% 06-30 1.0645 1.1051 -0.26% 06-27 1.0673 1.1079 0.02% 06-26 1.0671 1.1077 0.28% 06-25 1.0641 1.1047 -0.34% 06-24 1.0677 1.1083 -0.33% 06-23 1.0712 1.1118 -0.04% 06-20 1.0716 1.1122 0.08% 06-19 1.0707 1.1113 0.09% 06-18 1.0697 1.1103 0.09%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.59%0.59%1.10%0.45%0.73%3.90%9.44%--同类平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名11 | 3119317 | 31101021 | 30602107 | 29851783 | 2984526 | 2741217 | 2196-- | 1852四分位排名
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