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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.1808 1.1808 0.07% 06-30 1.1800 1.1800 -0.02% 06-27 1.1802 1.1802 0.03% 06-26 1.1798 1.1798 0.01% 06-25 1.1797 1.1797 -0.06% 06-24 1.1804 1.1804 -0.04% 06-23 1.1809 1.1809 0.02% 06-20 1.1807 1.1807 0.02% 06-19 1.1805 1.1805 0.03% 06-18 1.1801 1.1801 0.03% 06-17 1.1798 1.1798 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.03%0.37%1.22%1.11%1.11%3.67%7.91%--同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名1475 | 3119899 | 3114733 | 3064649 | 2988649 | 2988679 | 2744633 | 2199-- | 1854四分位排名
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