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国泰君安安裕纯债一年定开债券(018426
)

单位净值 (2025-06-30)

1.0174-0.04%
近1月：0.32%
近1年：3.05%

累计净值

1.0604
近3月：0.96%
近3年：--

近6月：0.51%
成立来：6.14%
类型：债券型-中短债规模：53.44亿元（2025-03-31）基金经理：吕莉萍等
成 立 日：2023-09-21管 理 人：国泰君安资管基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-29～10-10/09-29～10-10
预估开放申购时间：
2025年09月26日15:00~10月10日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月26日15:00~10月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0174 1.0604 -0.04%
    06-27 1.0178 1.0608 0.02%
    06-26 1.0176 1.0606 0.05%
    06-25 1.0171 1.0601 -0.05%
    06-24 1.0176 1.0606 -0.06%
    06-23 1.0182 1.0612 0.00%
    06-20 1.0182 1.0612 0.03%
    06-19 1.0249 1.0609 0.03%
    06-18 1.0246 1.0606 0.02%
    06-17 1.0244 1.0604 0.08%
    06-16 1.0236 1.0596 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.32%
    0.96%
    0.51%
    0.51%
    3.05%
    --
    --
    同类平均
    0.01%
    0.20%
    0.70%
    0.85%
    0.85%
    2.26%
    5.72%
    8.60%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
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