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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0378 1.0378 0.31% 07-01 1.0346 1.0346 0.50% 06-30 1.0295 1.0295 1.71% 06-27 1.0122 1.0122 0.30% 06-26 1.0092 1.0092 -0.26% 06-25 1.0118 1.0118 1.27% 06-24 0.9991 0.9991 0.91% 06-23 0.9901 0.9901 0.70% 06-20 0.9832 0.9832 -0.65% 06-19 0.9896 0.9896 -0.92% 06-18 0.9988 0.9988 0.25%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅2.57%5.38%3.79%8.78%6.42%18.47%----同类平均0.40%4.00%2.08%9.75%7.46%17.66%-2.56%-15.45%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名308 | 46941298 | 46731475 | 46332016 | 45302010 | 45301710 | 4308-- | 3730-- | 3018四分位排名
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近1年 191.20%
中信建投北交所精选两年近1年 190.03%
华夏北交所精选两年定开近1年 183.00%
汇添富北交所创新精选两近1年 151.62%
汇添富北交所创新精选两近1年 150.65%
嘉实中证光伏产业指数发
日涨幅2.74%
嘉实中证光伏产业指数发
日涨幅2.72%
嘉实中证港股通高股息投
日涨幅1.81%
嘉实价值创造三年持有期
日涨幅1.33%
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| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中欧时代先锋股票A | 30人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 42人 |
| 睿远成长价值混合A | 30人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 37人 |
| 兴全合润混合A | 31人 |
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