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单位净值 (2025-06-30)

1.0540-0.03%
近1月:0.37%
近1年:3.48%

累计净值

1.0740
近3月:0.95%
近3年:--

近6月:0.27%
成立来:7.43%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.86亿元(2025-03-31)基金经理:康佳燕
成 立 日:2023-07-27管 理 人富安达基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0540 1.0740 -0.03%
    06-27 1.0543 1.0743 0.01%
    06-26 1.0542 1.0742 0.06%
    06-25 1.0536 1.0736 -0.08%
    06-24 1.0544 1.0744 -0.07%
    06-23 1.0551 1.0751 0.01%
    06-20 1.0550 1.0750 0.04%
    06-19 1.0546 1.0746 0.05%
    06-18 1.0541 1.0741 0.03%
    06-17 1.0538 1.0738 0.09%
    06-16 1.0529 1.0729 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.37%
    0.95%
    0.27%
    0.27%
    3.48%
    --
    --
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2572 | 3118
    582 | 3404
    1675 | 3335
    2805 | 3260
    2805 | 3260
    803 | 3013
    -- | 2457
    -- | 2092
    四分位排名

    不佳

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --

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