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单位净值 (2025-06-30)

1.0709-0.05%
近1月:0.44%
近1年:5.00%

累计净值

1.1139
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成立来:11.44%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.45亿元(2025-03-31)基金经理:吕智卓
成 立 日:2023-06-20管 理 人兴华基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0709 1.1139 -0.05%
    06-27 1.0714 1.1144 0.00%
    06-26 1.0714 1.1144 0.11%
    06-25 1.0702 1.1132 -0.16%
    06-24 1.0719 1.1149 -0.14%
    06-23 1.0734 1.1164 -0.01%
    06-20 1.0735 1.1165 0.05%
    06-19 1.0730 1.1160 0.07%
    06-18 1.0722 1.1152 0.07%
    06-17 1.0715 1.1145 0.15%
    06-16 1.0699 1.1129 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.23%
    0.44%
    1.90%
    0.70%
    0.70%
    5.00%
    11.38%
    --
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    3055 | 3119
    298 | 3409
    128 | 3340
    1786 | 3265
    1786 | 3265
    136 | 3018
    67 | 2462
    -- | 2097
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    --

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