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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.0649 1.0649 -0.04% 06-27 1.0653 1.0653 0.04% 06-26 1.0649 1.0649 -0.04% 06-25 1.0653 1.0653 0.07% 06-24 1.0646 1.0646 0.12% 06-23 1.0633 1.0633 0.08% 06-20 1.0625 1.0625 0.04% 06-19 1.0621 1.0621 0.00% 06-18 1.0621 1.0621 -0.02% 06-17 1.0623 1.0623 0.15% 06-16 1.0607 1.0607 0.07%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.15%0.78%1.64%0.65%0.65%3.66%----同类平均0.65%1.19%1.57%2.47%2.47%6.02%6.26%4.66%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名965 | 1351683 | 1356410 | 13281022 | 12681022 | 1268729 | 1171-- | 983-- | 788四分位排名
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