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单位净值 (2025-07-02)

1.03250.09%
近1月:0.51%
近1年:3.47%

累计净值

1.0575
近3月:1.02%
近3年:--

近6月:0.24%
成立来:5.84%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.54亿元(2025-03-31)基金经理:斯子文
成 立 日:2023-10-24管 理 人兴证全球基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0325 1.0575 0.09%
    07-01 1.0316 1.0566 0.07%
    06-30 1.0309 1.0559 -0.04%
    06-27 1.0313 1.0563 0.02%
    06-26 1.0311 1.0561 0.03%
    06-25 1.0308 1.0558 -0.06%
    06-24 1.0314 1.0564 -0.07%
    06-23 1.0321 1.0571 0.00%
    06-20 1.0321 1.0571 0.04%
    06-19 1.0317 1.0567 0.04%
    06-18 1.0313 1.0563 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.51%
    1.02%
    0.24%
    0.47%
    3.47%
    --
    --
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    810 | 3119
    557 | 3110
    1324 | 3060
    2518 | 2985
    2395 | 2984
    872 | 2741
    -- | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

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    --

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