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易方达安瑞短债债券D(019264
)

单位净值 (2025-06-27)

1.01530.00%
近1月：0.13%
近1年：1.79%

累计净值

1.0553
近3月：0.49%
近3年：--

近6月：0.88%
成立来：3.57%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：21.94亿元（2025-03-31）基金经理：石大怿
成 立 日：2023-12-07管 理 人：易方达基金基金评级：
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0153 1.0553 0.00%
    06-26 1.0153 1.0553 0.00%
    06-25 1.0153 1.0553 0.00%
    06-24 1.0153 1.0553 0.01%
    06-23 1.0152 1.0552 0.01%
    06-20 1.0151 1.0551 0.01%
    06-19 1.0150 1.0550 0.00%
    06-18 1.0150 1.0550 0.01%
    06-17 1.0149 1.0549 0.01%
    06-16 1.0148 1.0548 0.01%
    06-13 1.0147 1.0547 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
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    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.13%
    0.49%
    0.88%
    0.85%
    1.79%
    --
    --
    同类平均
    0.01%
    0.19%
    0.72%
    0.90%
    0.84%
    2.26%
    5.76%
    8.63%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
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    802 | 943
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    354 | 939
    694 | 880
    -- | 767
    -- | 597
    四分位排名

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    不佳

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易方达基金

管理规模：19480.09亿旗下基金：784只
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