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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.0737 1.0737 -0.01% 06-27 1.0738 1.0738 0.01% 06-26 1.0737 1.0737 0.00% 06-25 1.0737 1.0737 -0.06% 06-24 1.0743 1.0743 -0.02% 06-23 1.0745 1.0745 0.03% 06-20 1.0742 1.0742 0.03% 06-19 1.0739 1.0739 0.05% 06-18 1.0734 1.0734 0.05% 06-17 1.0729 1.0729 0.07% 06-16 1.0722 1.0722 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.07%0.41%0.89%0.83%0.83%2.89%----同类平均-0.04%0.30%1.04%0.80%0.80%3.25%7.90%11.38%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名2077 | 3119387 | 34071938 | 33381422 | 32631422 | 32631550 | 3016-- | 2460-- | 2095四分位排名
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| 宏利印度股票(QDII) | 96人 |
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| 招商中证白酒指数(LO | 97人 |
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