易方达兴利180天持有债券A(019662)基金净值_估值

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易方达兴利180天持有债券A(019662

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单位净值 (2025-06-30): 1.0761-0.04%; 近1月：0.45%; 近1年：5.09%

累计净值: 1.0761; 近3月：1.17%; 近3年：--

: 近6月：1.45%; 成立来：7.61%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：13.77亿元（2025-03-31）	基金经理：纪玲云
成立日：2024-03-18	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期180天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23华夏 5.15% --
24宁波 5.04% --
24浦发 5.01% --
24进出 5.01% --
25中信 4.90% --
前五持仓占比合计：25.11%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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23华夏	5.15%	--
24宁波	5.04%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	1.0761	1.0761	-0.04%
06-27	1.0765	1.0765	0.06%
06-26	1.0759	1.0759	-0.01%
06-25	1.0760	1.0760	-0.07%
06-24	1.0767	1.0767	-0.06%
06-23	1.0773	1.0773	0.02%
06-20	1.0771	1.0771	0.04%
06-19	1.0767	1.0767	0.05%
06-18	1.0762	1.0762	0.05%
06-17	1.0757	1.0757	0.07%
06-16	1.0750	1.0750	0.03%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	0.45%	1.17%	1.45%	1.45%	5.09%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.21%	0.62%	1.21%	1.55%	1.55%	4.10%	7.25%	9.24%
沪深300	2.03%	2.50%	1.25%	0.03%	0.03%	13.71%	2.44%	-12.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	737 \| 770	381 \| 834	335 \| 816	281 \| 786	281 \| 786	157 \| 739	-- \| 640	-- \| 587
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.17%	0.28%	3.02%	0.55%	2.32%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	306 \| 838	274 \| 755	126 \| 819	196 \| 800	21 \| 499	-- \| 447	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 819	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-18~至今纪玲云 1年又105天 7.61%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-18~至今	纪玲云	1年又105天	7.61%

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79	1	不错啊，$国泰君安180天持有债券发起C$一周就有	醉桃源	06-25 20:43
94	3	请教各位大咖一下，今天3点前购买，明天周未有盈亏吗	基民eK63909587	06-25 13:16
47	0	国泰君安180天$国泰君安180天持有债券发起A$	摸鱼儿3	06-18 12:59
52	0	不错啊，国泰君安180天一周就有22个蛋，表现也可	海树懒	06-17 21:56
41	0	国泰君安180天持有挺稳的，一年有807个蛋。	帝林5	06-17 21:50
414	20	忍无可忍调仓换基了	大叔长线理财	06-16 09:41
164	0	6.13操作：不妙，债回落不少，股有拉升，决定今天	飞奔的狗狗	06-13 15:17
211	0	6.11操作：抄底成功!开香槟!400W实盘今天继	飞奔的狗狗	06-11 16:00
168	0	6.5操作：股债双收!双边韧性都很足，不等了，今天	飞奔的狗狗	06-05 15:08
132	2	上当了。	牛背上的金星	06-05 09:18
123	1	这表现太差了吧	gu市有风险	05-30 10:30
52	0	很稳	wy000123	05-28 15:32
117	1	名副其实，后悔买你	扬帆启航600	05-28 11:36
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58	0	公告易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金(易方达	基金资讯	05-16 09:11
81	1	加油哦	wy000123	05-14 15:03
73	0	经理水平不咋地啊	扬帆启航600	04-25 19:49
69	0	公告易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金2025	基金资讯	04-22 09:35
67	0	破玩仍买后悔了	扬帆启航600	04-21 20:24
81	0	公告易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金2024	基金资讯	03-31 10:29

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