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单位净值 (2025-07-02)

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累计净值

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类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:高志刚
成 立 日:2023-11-08管 理 人中银基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0591 1.1128 0.14%
    07-01 1.0576 1.1113 0.09%
    06-30 1.0567 1.1104 -0.01%
    06-27 1.0568 1.1105 0.04%
    06-26 1.0564 1.1101 0.00%
    06-25 1.0564 1.1101 -0.08%
    06-24 1.0572 1.1109 -0.05%
    06-23 1.0577 1.1114 0.01%
    06-20 1.0576 1.1113 0.04%
    06-19 1.0572 1.1109 0.05%
    06-18 1.0567 1.1104 0.06%
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    3.81%
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    同类平均
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    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    110 | 3110
    180 | 3101
    214 | 3051
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    513 | 2976
    589 | 2733
    -- | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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    优秀

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