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单位净值 (2025-07-01)

1.13910.10%
近1月：0.58%
近1年：3.92%

累计净值

1.2071
近3月：1.43%
近3年：--

近6月：1.16%
成立来：8.22%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：75.30亿元（2025-03-31）基金经理：纪玲云
成 立 日：2023-11-29管 理 人：易方达基金基金评级：
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1391 1.2071 0.10%
    06-30 1.1380 1.2060 -0.04%
    06-27 1.1384 1.2064 0.05%
    06-26 1.1378 1.2058 -0.02%
    06-25 1.1380 1.2060 -0.07%
    06-24 1.1388 1.2068 -0.07%
    06-23 1.1396 1.2076 0.03%
    06-20 1.1393 1.2073 0.04%
    06-19 1.1388 1.2068 0.07%
    06-18 1.1380 1.2060 0.04%
    06-17 1.1375 1.2055 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.58%
    1.43%
    1.16%
    1.16%
    3.92%
    --
    --
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1475 | 3119
    166 | 3114
    365 | 3064
    551 | 2988
    551 | 2988
    508 | 2744
    -- | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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