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单位净值 (2025-07-01)

1.11830.05%
近1月:0.57%
近1年:3.04%

累计净值

1.1673
近3月:1.52%
近3年:--

近6月:1.10%
成立来:3.90%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.89亿元(2025-03-31)基金经理:李冠霖
成 立 日:2024-04-17管 理 人易方达基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1183 1.1673 0.05%
    06-30 1.1177 1.1667 0.00%
    06-27 1.1177 1.1667 0.02%
    06-26 1.1175 1.1665 -0.02%
    06-25 1.1177 1.1667 -0.03%
    06-24 1.1180 1.1670 0.00%
    06-23 1.1180 1.1670 -0.01%
    06-20 1.1181 1.1671 0.06%
    06-19 1.1174 1.1664 0.03%
    06-18 1.1171 1.1661 0.04%
    06-17 1.1166 1.1656 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.57%
    1.52%
    1.10%
    1.10%
    3.04%
    --
    --
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    1475 | 3118
    188 | 3113
    287 | 3063
    665 | 2987
    665 | 2987
    1352 | 2743
    -- | 2198
    -- | 1854
    四分位排名

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    --

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