基金品种

全球市场
国投瑞银启源利率债债券(020731
)

单位净值 (2025-07-01)

1.01960.07%
近1月：0.29%
近1年：3.51%

累计净值

1.0426
近3月：1.02%
近3年：--

近6月：0.09%
成立来：4.29%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：59.48亿元（2025-03-31）基金经理：敬夏玺
成 立 日：2024-03-13管 理 人：国投瑞银基金基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
富途牛牛
预计购买费用：3000000000.00元(费率0.03%，节省2700000000.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.07%07-01

    快取单日限额  最高超50万元

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0196 1.0426 0.07%
    06-30 1.0189 1.0419 -0.06%
    06-27 1.0195 1.0425 0.02%
    06-26 1.0193 1.0423 0.07%
    06-25 1.0186 1.0416 -0.06%
    06-24 1.0192 1.0422 -0.06%
    06-23 1.0198 1.0428 0.00%
    06-20 1.0248 1.0428 0.02%
    06-19 1.0246 1.0426 0.01%
    06-18 1.0245 1.0425 0.01%
    06-17 1.0244 1.0424 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.29%
    1.02%
    0.09%
    0.09%
    3.51%
    --
    --
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    766 | 3110
    1765 | 3105
    1353 | 3055
    2778 | 2980
    2778 | 2980
    819 | 2736
    -- | 2193
    -- | 1848
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
52 0 公告国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金招募说明书(2 基金资讯 06-27 08:09
33 0 公告国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金基金产品资料概 基金资讯 06-27 08:09
42 0 股 WO化风行万里 06-25 18:03
151 0 公告国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-19 04:24
93 0 公告国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金暂停及恢复大额 基金资讯 06-16 08:07
49 0 公告国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金2025年第1 基金资讯 04-19 09:08
52 0 公告国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金2024年年度 基金资讯 03-29 09:24
85 0 公告国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 03-20 07:15
56 0 公告国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金暂停及恢复大额 基金资讯 03-17 09:04
66 0 公告国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金2024年第4 基金资讯 01-21 08:06
141 0 公告国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金2024年第3 基金资讯 10-24 08:07
159 0 公告国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金2024年中期 基金资讯 08-30 08:04
239 0 公告国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 08-16 07:32
340 0 公告国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金暂停及恢复大额 基金资讯 08-13 00:14
193 0 公告国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金2024年第2 基金资讯 07-18 08:06
188 0 公告国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金招募说明书(2 基金资讯 06-27 08:06
179 0 公告国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金基金产品资料概 基金资讯 06-27 08:06
252 0 公告国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金暂停接受个人投 基金资讯 04-20 08:04
317 0 公告国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金开放日常申购、 基金资讯 04-11 00:19
327 0 公告关于国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金基金合同生 基金资讯 03-14 06:57
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？      将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026