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国投瑞银启源利率债债券(020731
)

单位净值 (2025-07-02)

1.02030.07%
近1月：0.36%
近1年：3.50%

累计净值

1.0433
近3月：0.94%
近3年：--

近6月：-0.07%
成立来：4.37%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：59.48亿元（2025-03-31）基金经理：敬夏玺
成 立 日：2024-03-13管 理 人：国投瑞银基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0203 1.0433 0.07%
    07-01 1.0196 1.0426 0.07%
    06-30 1.0189 1.0419 -0.06%
    06-27 1.0195 1.0425 0.02%
    06-26 1.0193 1.0423 0.07%
    06-25 1.0186 1.0416 -0.06%
    06-24 1.0192 1.0422 -0.06%
    06-23 1.0198 1.0428 0.00%
    06-20 1.0248 1.0428 0.02%
    06-19 1.0246 1.0426 0.01%
    06-18 1.0245 1.0425 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.36%
    0.94%
    -0.07%
    0.16%
    3.50%
    --
    --
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    660 | 3119
    1663 | 3110
    1687 | 3060
    2831 | 2985
    2779 | 2984
    842 | 2741
    -- | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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