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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.1668 1.1668 0.00% 06-27 1.1668 1.1668 0.01% 06-26 1.1667 1.1667 0.01% 06-25 1.1666 1.1666 -0.02% 06-24 1.1668 1.1668 -0.03% 06-23 1.1671 1.1671 0.02% 06-20 1.1669 1.1669 0.01% 06-19 1.1668 1.1668 0.02% 06-18 1.1666 1.1666 0.02% 06-17 1.1664 1.1664 0.03% 06-16 1.1661 1.1661 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.03%0.21%0.82%1.16%1.16%2.48%----同类平均0.01%0.20%0.70%0.85%0.85%2.26%5.72%8.60%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名862 | 947246 | 946167 | 94365 | 93965 | 939161 | 881-- | 769-- | 599四分位排名
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- 宝盈安盛中短债债券A
近1年 13.56%
宝盈安盛中短债债券C近1年 12.92%
鹏扬季季鑫90天滚动持近1年 4.76%
鹏扬季季鑫90天滚动持近1年 4.66%
鹏扬季季鑫90天滚动持近1年 4.54%
英大安盈30天滚动持有近1年 4.44%
德邦新兴产业混合发起式A
日涨幅3.83%
德邦新兴产业混合发起式C
日涨幅3.82%
德邦稳盈增长灵活配置混
日涨幅3.06%
德邦稳盈增长灵活配置混
日涨幅3.06%
德邦鑫星价值灵活配置混
日涨幅2.03%
德邦鑫星价值灵活配置混
日涨幅2.02%
德邦高端装备混合发起式A
日涨幅1.96%
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