风险提示：该基金于2024年07月29日前后发生大额赎回，导致净值和收益率大幅波动。证监会批准的首批独立基金销售机构
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-27 1.2495 1.5266 0.01% 06-26 1.2494 1.5265 0.01% 06-25 1.2493 1.5264 0.00% 06-24 1.2493 1.5264 0.00% 06-23 1.2493 1.5264 0.00% 06-20 1.2493 1.5264 0.01% 06-19 1.2492 1.5263 0.00% 06-18 1.2492 1.5263 0.01% 06-17 1.2491 1.5262 0.02% 06-16 1.2489 1.5260 0.01% 06-13 1.2488 1.5259 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.02%0.14%0.34%0.45%0.43%52.71%----同类平均-0.02%0.29%1.08%0.90%0.81%3.29%8.02%11.44%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名447 | 34363030 | 34063226 | 33402641 | 32702540 | 32693 | 3020-- | 2457-- | 2096四分位排名
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|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 265人 |
| 鹏华碳中和主题混合C | 289人 |
| 广发北证50成份指数C | 256人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 330人 |
| 华泰保兴安悦债券C | 295人 |
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