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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.1034 1.1254 0.01% 07-01 1.1033 1.1253 0.01% 06-30 1.1032 1.1252 0.01% 06-27 1.1031 1.1251 0.02% 06-26 1.1029 1.1249 0.00% 06-25 1.1029 1.1249 0.00% 06-24 1.1029 1.1249 0.00% 06-23 1.1029 1.1249 0.01% 06-20 1.1028 1.1248 0.00% 06-19 1.1028 1.1248 0.01% 06-18 1.1027 1.1247 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.05%0.19%0.39%0.36%0.43%1.71%----同类平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名2802 | 31192829 | 31102929 | 30602299 | 29852463 | 29842600 | 2741-- | 2196-- | 1852四分位排名
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日涨幅0.65%
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日涨幅0.65%
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