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单位净值 (2025-06-30)

1.0868-0.01%
近1月:0.24%
近1年:3.16%

累计净值

1.1928
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近3年:--

近6月:1.20%
成立来:3.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.22亿元(2025-03-31)基金经理:王超
成 立 日:2024-05-14管 理 人融通基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0868 1.1928 -0.01%
    06-27 1.0869 1.1929 0.04%
    06-26 1.0865 1.1925 -0.01%
    06-25 1.0866 1.1926 -0.02%
    06-24 1.0868 1.1928 -0.04%
    06-23 1.0872 1.1932 0.02%
    06-20 1.0870 1.1930 0.03%
    06-19 1.0867 1.1927 0.02%
    06-18 1.0865 1.1925 0.02%
    06-17 1.0863 1.1923 0.04%
    06-16 1.0859 1.1919 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.24%
    0.99%
    1.20%
    1.20%
    3.16%
    --
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    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    1470 | 3119
    2104 | 3407
    1483 | 3338
    551 | 3263
    551 | 3263
    1158 | 3016
    -- | 2460
    -- | 2095
    四分位排名

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