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单位净值 (2025-07-02)

1.08830.09%
近1月：0.38%
近1年：3.33%

累计净值

1.1943
近3月：1.02%
近3年：--

近6月：1.15%
成立来：4.08%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：5.22亿元（2025-03-31）基金经理：王超
成 立 日：2024-05-14管 理 人：融通基金基金评级：
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0883 1.1943 0.09%
    07-01 1.0873 1.1933 0.05%
    06-30 1.0868 1.1928 -0.01%
    06-27 1.0869 1.1929 0.04%
    06-26 1.0865 1.1925 -0.01%
    06-25 1.0866 1.1926 -0.02%
    06-24 1.0868 1.1928 -0.04%
    06-23 1.0872 1.1932 0.02%
    06-20 1.0870 1.1930 0.03%
    06-19 1.0867 1.1927 0.02%
    06-18 1.0865 1.1925 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.38%
    1.02%
    1.15%
    1.34%
    3.33%
    --
    --
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    458 | 1706
    816 | 1701
    723 | 1686
    222 | 1657
    197 | 1655
    561 | 1518
    -- | 1221
    -- | 1071
    四分位排名

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    良好

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