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单位净值 (2025-07-01)

1.15320.26%
近1月：0.95%
近1年：--

累计净值

1.1642
近3月：1.53%
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近6月：1.43%
成立来：3.16%
类型：债券型-混合一级规模：0.07亿元（2025-03-31）基金经理：苏宁等
成 立 日：2024-08-20管 理 人：平安基金基金评级：
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1532 1.1642 0.26%
    06-30 1.1502 1.1612 0.01%
    06-27 1.1501 1.1611 0.04%
    06-26 1.1496 1.1606 -0.02%
    06-25 1.1498 1.1608 0.01%
    06-24 1.1497 1.1607 -0.01%
    06-23 1.1498 1.1608 0.06%
    06-20 1.1491 1.1601 0.05%
    06-19 1.1485 1.1595 -0.03%
    06-18 1.1488 1.1598 0.02%
    06-17 1.1486 1.1596 0.13%
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    近3月
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    0.30%
    0.95%
    1.53%
    1.43%
    1.43%
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    同类平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
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    198 | 763
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    289 | 721
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    -- | 583
    -- | 531
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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