证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：11-03～11-14/11-03～11-14
预估开放申购时间：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年10月31日15:00~11月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0227 1.0552 0.14% 07-01 1.0213 1.0538 0.10% 06-30 1.0203 1.0528 -0.04% 06-27 1.0207 1.0532 0.04% 06-26 1.0203 1.0528 0.03% 06-25 1.0200 1.0525 -0.09% 06-24 1.0209 1.0534 -0.08% 06-23 1.0217 1.0542 0.02% 06-20 1.0215 1.0540 0.05% 06-19 1.0210 1.0535 0.06% 06-18 1.0204 1.0529 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.26%0.67%1.66%1.55%1.71%------同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名110 | 3083199 | 3076180 | 3025157 | 2953161 | 2952-- | 2709-- | 2173-- | 1830四分位排名
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嘉实中证光伏产业指数发
日涨幅2.74%
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日涨幅2.72%
嘉实中证港股通高股息投
日涨幅1.81%
嘉实价值创造三年持有期
日涨幅1.33%
嘉实价值创造三年持有期
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| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 嘉实丰益纯债定期债券A | 30人 |
| 易方达黄金ETF联接A | 23人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 29人 |
| 嘉实年年红一年持有债券 | 28人 |
| 嘉实双季瑞享6个月持有 | 26人 |
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