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单位净值 (2025-07-02)

1.02870.12%
近1月:0.47%
近1年:--

累计净值

1.0330
近3月:1.13%
近3年:--

近6月:1.05%
成立来:3.30%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.42亿元(2025-03-31)基金经理:刘涛
成 立 日:2024-10-08管 理 人鹏华基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0287 1.0330 0.12%
    07-01 1.0275 1.0318 0.08%
    06-30 1.0267 1.0310 -0.01%
    06-27 1.0268 1.0311 0.03%
    06-26 1.0265 1.0308 0.01%
    06-25 1.0264 1.0307 -0.06%
    06-24 1.0270 1.0313 -0.07%
    06-23 1.0277 1.0320 0.01%
    06-20 1.0276 1.0319 0.04%
    06-19 1.0272 1.0315 0.08%
    06-18 1.0264 1.0307 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.47%
    1.13%
    1.05%
    1.21%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    233 | 3110
    754 | 3101
    921 | 3051
    589 | 2977
    581 | 2976
    -- | 2733
    -- | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    --

    --

    --

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